西安期货配资公司 12月19日基金净值：南方浙利定开债券最新净值1.0462，涨0.02%
发布日期：2025-01-10 19:59 点击次数：149
资料显示，佳力转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名佳力图，正股最新价为7.47元，转股开始日为2021年2月5日，转股价为10.71元。
本站消息，12月19日，南方浙利定开债券最新单位净值为1.0462元，累计净值为1.2724元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.97%，近3个月上涨1.18%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
南方浙利定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.23%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于2018年4月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报30.1%。
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