塔城股票配资公司 12月19日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.0438，涨0.05%
发布日期：2025-01-10 20:38 点击次数：149
本站消息，12月19日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单位净值为1.0438元，累计净值为1.0718元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨1.33%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.78%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为何子建，何子建于2022年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.26%。
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