河源股票配资 12月26日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4023，涨0.02%
发布日期：2025-01-11 15:09 点击次数：54
注:1、自2024年11月13日起，国联安信心增长债券单个账户单日累计申购、 转换转入及定期定额投资金额应小于等于一百万元河源股票配资，如单个基金账户单日累计申 购、转换转入及定期定额投资金额大于上述限额的，本基金管理人将本着保护基 金份额持有人合法权益的原则决定是否拒绝，敬请投资者及早做好交易安排，避 免因大额申购、转换转入及定期定额投资限额的调整带来不便及资金的损失；2、在暂停办理上述业务期间，国联安信心增长债券的其他业务正常办理；3、国联安信心增长债券如调整或取消大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额，本基金管理人将另行公告；4、上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。
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本站消息，12月26日，招商招旭纯债A最新单位净值为1.4023元，累计净值为1.4023元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.07%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨2.08%，近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商招旭纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.82%，现金占净值比5.5%。
该基金的基金经理为郭敏，郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报31.92%。
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