配资带你炒股 12月26日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0636，涨0.05%
发布日期：2025-01-11 16:25 点击次数：86
汇添富品牌价值一年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.08%，无债券类资产，现金占净值比20.17%。基金十大重仓股如下：
易方达瑞祥灵活配置混合E为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比23.62%，债券占净值比103.65%，现金占净值比0.87%。基金十大重仓股如下：
本站消息，12月26日，鑫元合丰纯债A最新单位净值为1.0636元，累计净值为1.54元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨2.32%，近1年上涨5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合丰纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.79%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为刘丽娟，刘丽娟于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.23%。
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